KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
869.684.471 89.060.816
Net Dönem Karı (Zararı)
536.026.070 354.530.584
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-521.883.281 -362.420.711
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -485.299.637 -333.569.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.583.644 -28.851.703
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
367.044.303 -235.572.019
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.302.298 16.078
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.200.659 673.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
366.942.664 -236.261.206
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
381.187.092 -243.462.146
Alınan Temettü
12 4.095.516 4.779.260
Alınan Faiz
12 484.401.863 327.743.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-995.319.275 -39.938.970
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 27.156.208.177 24.545.265.225
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -28.151.527.452 -24.585.204.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.634.804 49.121.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.634.804 49.121.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 438.285.932 389.164.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 312.651.128 438.285.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 222.085.775 343.067.747
Ters Repo Alacakları
5 93.952.884 17.612.723
Diğer Alacaklar
5 86.986 81.484.503
Finansal Varlıklar
19 2.802.605.604 3.137.060.140
TOPLAM VARLIKLAR
3.118.731.249 3.579.225.113
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.626.578 6.827.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.626.578 6.827.237
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.113.104.671 3.572.397.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.572.397.876 3.257.806.262
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 536.026.070 354.530.584
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 27.156.208.177 24.545.265.225
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -28.151.527.452 -24.585.204.195
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.113.104.671 3.572.397.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 485.299.637 328.789.748
Temettü Gelirleri
12 4.095.516 4.779.260
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 89.228.465 65.733.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 36.583.644 28.851.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 940.746 3.425.372
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
616.148.008 431.580.021
Yönetim Ücretleri
8 -76.849.212 -74.238.751
Saklama Ücretleri
8 -1.125.545 -1.024.722
Denetim Ücretleri
8 -40.592 -59.934
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.390.717 -1.011.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -715.872 -714.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.121.938 -77.049.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
536.026.070 354.530.584
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
536.026.070 354.530.584
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 536.026.070 354.530.584



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758957


BIST