KAP ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Kıymetli Madenler Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Değeri 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 95 14.12.2016 / 6-1
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 14.12.2016 / 6-1

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Ortaklık Payları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20 Faizsiz menkul kıymetler.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Faizsiz menkul kıymetler.
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı (TL/Döviz/Altın).Katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet VerdiğiYatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Katılım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Taraflardan En Çok Birinin Tek Taraflı Bağlayıcı Vaadi ile Belli Bir Süre Sonunda Önceden Tespit Edilmiş Şartlarla Geri Satma Taahhüdünde Bulunarak Almak (Vaad)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Payları.
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 80-100 Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)(*)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 80-100 Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)(*)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 Kamu ve/veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 6.02 93.98
2016 5.80 94.20
2017 5.65 94.35
2018 4.94 95.06




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780470


BIST