KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.477.575 -617.707
Net Dönem Karı (Zararı)
1.606.301 494.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.775.000 -522.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.775.000 -522.595
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.308.876 -589.497
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.304.505 1.013.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.371 -1.603.321
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.477.575 -617.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11 1.478.998 600.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.478.998 600.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.423 -17.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.423 -17.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
161 20.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.584 2.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.584 161
Finansal Varlıklar
5,6 31.770.000 29.995.000
Diğer Varlıklar
7 312.252 307.881
TOPLAM VARLIKLAR
32.083.836 30.303.042
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 5.187.420 6.491.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.187.420 6.491.925
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.896.416 23.811.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.811.117 3.941.368
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.606.301 14.347.066
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.478.998 5.542.502
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -19.819
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 26.896.416 23.811.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.775.000 522.595 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
81.060 23.000 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.856.060 545.595 0 0
Yönetim Ücretleri
-148.396 -27.287 0 0
Saklama Ücretleri
-14.527 -7.961
Denetim Ücretleri
-5.900 -2.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-80.936 -13.437 0 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.759 -51.210 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.606.301 494.385 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.606.301 494.385 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.606.301 494.385 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175934


BIST