KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.676.852 -259
Net Dönem Karı (Zararı)
2.240.629 -18.484
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.415.470 -8.992
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.415.470 -8.992
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.502.011 27.217
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.682.988 8.992
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.681.638 5.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-500.661 12.379
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.676.852 -259
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.681.845 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.681.845 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.993 -259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.993 -259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100 359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.093 100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.093 100
Finansal Varlıklar
5,6 19.179.107 80.649
Diğer Varlıklar
7 507.746 7.085
TOPLAM VARLIKLAR
19.691.946 87.834
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 14.695.276 13.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.695.276 13.638
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.996.670 74.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.196 92.681
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.240.629 -18.485
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.681.845 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 4.996.670 74.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -76
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.415.470 8.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.795 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.418.189 8.993
Yönetim Ücretleri
9 -135.158 -1.883
Saklama Ücretleri
9 -5.271 -122
Denetim Ücretleri
-8.454 anlık Ücretleri
9 -8.057 -6.122
Kurul Ücretleri
9 -229 -17
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -20.391 -9.250
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-177.560 -27.477
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.240.629 -18.484
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.240.629 -18.484
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.240.629 -18.484
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012123
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN