KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.698.525 818
Net Dönem Karı (Zararı)
8.537.442 -14.880
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.016.319 -5.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.016.319 -5.538
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.219.648 21.236
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-35.228.569 20.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.612.087 4.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-603.166 -3.092
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.698.525 818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.699.714 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.699.714 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.189 818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.189 818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.040 1.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.229 2.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.229 2.040
Finansal Varlıklar
5,6 45.311.379 66.491
Diğer Varlıklar
7 610.343 7.177
TOPLAM VARLIKLAR
45.924.951 75.708
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 30.623.939 11.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.623.939 11.852
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.301.012 63.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
63.856 78.736
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.537.442 -14.880
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.699.714 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 15.301.012 63.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
605.772 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.016.319 5.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
89.218 1.082
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.711.309 6.620
Yönetim Ücretleri
10 -479.049 -1.626
Saklama Ücretleri
10 -20.028 -103
Denetim Ücretleri
10 -8.681 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -8.057 -6.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.658.052 -8.649
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.173.867 -21.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.537.442 -14.880
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.537.442 -14.880
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.537.442 -14.880



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011862


BIST