KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.209.735 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.252.595 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.495.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -4.495.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.462.330 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 34.478 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 -4.496.808 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.704.735 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 4.495.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
431.034
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 431.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-778.701 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -778.701 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
786.085 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.384 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.384 786.085
Finansal Varlıklar
5,6 27.086.337 22.440.000
Diğer Varlıklar
7 3.746.307 3.895.836
TOPLAM VARLIKLAR
30.840.028 27.121.921
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8,8 160.042 125.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
160.042 125.564
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.679.986 26.996.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.996.357 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.252.595 246.357
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 431.034 26.750.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.679.986 26.996.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 4.507.226 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.507.230 0
Yönetim Ücretleri
10 -277.096 0
Saklama Ücretleri
10 -13.269 0
Denetim Ücretleri
10 -3.000 0
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.220 0
Kurul Ücretleri
10 -2.755 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -50 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -31.547 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-331.937 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.175.293 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.175.293 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.175.293 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738610


BIST