KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NSK 2023 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.212,65 % 0,01173816
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.678,95 % 0,00537787
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.639,95 % 0,04671053
Fon Yönetim Ücreti
445.409,14 % 0,51194197
Hisse Senedi Komisyonu
10.524,55 % 0,01209665
Tahvil Bono Komisyonu
917,54 % 0,0010546
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95.148,31 % 0,10936105
Vadeli Ters Repo Komisyonu
313,95 % 0,00036085
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
814,5 % 0,00093617
Türev Araçlar Komisyonu
27.891,33 % 0,03205759
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.702,24 % 0,01115151
TOPLAM GİDERLER
646.253,11 % 0,74278694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.003.833,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135955


BIST