KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
NVT 2023 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.270,25 % 0,00705719
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.651,92 % 0,00230055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.990,8 % 0,02323876
Fon Yönetim Ücreti
1.058.795,05 % 0,52361497
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
786,3 % 0,00038886
Gecelik Ters Repo Komisyonu
48.455,76 % 0,02396324
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
814,5 % 0,0004028
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.937,34 % 0,0113434
TOPLAM GİDERLER
1.197.701,92 % 0,59230977
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
202.208.706,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135372
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN