***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NBH 2022 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00922742
Bağımsız Denetim Ücreti
2.137,35 % 0,12689632
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.050,73 % 0,59672055
Fon Yönetim Ücreti
44.093,66 % 2,61787879
Hisse Senedi Komisyonu
361,33 % 0,02145248
Tahvil Bono Komisyonu
21,77 % 0,0012925
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.161,86 % 0,18772237
Türev Araçlar Komisyonu
2.683,52 % 0,15932291
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.552,82 % 0,44841747
TOPLAM GİDERLER
70.218,46 % 4,1689308
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.684.327,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095288


BIST