KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
OSF Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.075,34 % 0,01379191
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00054072
Bağımsız Denetim Ücreti
5.720,92 % 0,02565649
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.746,95 % 0,10201276
Fon Yönetim Ücreti
34.257,07 % 0,15363194
Hisse Senedi Komisyonu
659,17 % 0,00295617
Tahvil Bono Komisyonu
2.913,08 % 0,01306423
Gecelik Ters Repo Komisyonu
220,5 % 0,00098887
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
53,55 % 0,00024015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.910,99 % 0,08032503
Türev Araçlar Komisyonu
24.428,8 % 0,10955531
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.873,22 % 0,00840079
TOPLAM GİDERLER
113.980,16 % 0,51116437
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.298.142,6 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947845
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN