KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 184.978.196 40.142.765 92.107.032 17.950.240
Satışların Maliyeti
18 -103.816.530 -28.761.683 -48.981.145 -13.347.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.161.666 11.381.082 43.125.887 4.603.117
BRÜT KAR (ZARAR)
81.161.666 11.381.082 43.125.887 4.603.117
Genel Yönetim Giderleri
19 -49.076.058 -7.448.717 -21.837.396 -3.347.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.928.895 2.817.418 2.196.352 1.083.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -511.861 -2.257.509 -319.906 -822.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.502.642 4.492.274 23.164.937 1.516.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 7.980.887 756.118 6.047.189 233.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -7.526.564 -1.448.413 -5.865.949 -233.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.956.965 3.799.979 23.346.177 1.516.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.956.965 3.799.979 23.346.177 1.516.441
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.518.458 -875.436 -8.161.248 -321.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -12.565.785 -881.550 -8.198.825 -319.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 47.327 6.114 37.577 -1.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.438.507 2.924.543 15.184.929 1.194.962
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.438.507 2.924.543 15.184.929 1.194.962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.438.507 2.924.543 15.184.929 1.194.962
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.224.532 -3.607.909
Dönem Karı (Zararı)
27.438.507 2.924.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.817.551 927.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 37.191 6.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
261.902 45.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 207.302 31.476
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.600 13.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.518.458 875.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.341.761 -6.547.081
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-58.348.135 -5.995.492
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.221.362 -855.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.092.512 623.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.850 -1.478.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.921 -46.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.921 -46.140
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-497.658 -227.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.537 245.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.578 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
261.959 245.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.820 -45.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.665 1.237.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.289.933 -859.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.289.933 -859.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.085.703 -2.695.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.138.829 -912.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-110.532 -95.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.11 -110.532 -95.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.765.579 -2.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.765.579
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.765.579
Ödenen Temettüler
-2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.569.485 -5.703.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.569.485 -5.703.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.416.700 6.909.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
847.215 1.206.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 847.215 8.416.807
Finansal Yatırımlar
5 62.841.177 4.493.042
Ticari Alacaklar
12.970.824 2.804.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.896.574 2.804.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 74.250
Diğer Alacaklar
220.253 102.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 220.253 102.332
Peşin Ödenmiş Giderler
9 445.062 5.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 4.256.123 1.550.763
ARA TOPLAM
81.580.654 17.372.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.580.654 17.372.742
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 129.172 33.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.852 77.730
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 55.852 77.730
Peşin Ödenmiş Giderler
9 120.381 62.049
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 82.832 31.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
388.237 205.456
TOPLAM VARLIKLAR
81.968.891 17.578.198
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
608.119 344.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.578 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 606.541 344.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 23.736 45.556
Diğer Borçlar
21.249 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.249 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 12.642.851 1.510.642
Kısa Vadeli Karşılıklar
65.523 7.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 65.523 7.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.955.443 665.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.955.443 665.510
ARA TOPLAM
16.316.921 2.574.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.316.921 2.574.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
290.416 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 290.416 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
288.968 124.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 288.968 124.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
579.384 124.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.896.305 2.698.356
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.072.586 14.879.842
Ödenmiş Sermaye
17 37.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.169 1.173
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -10.169 1.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 681.643 173.435
Diğer Yedekler
17 24.690 1.329.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-62.085 -34.212
Net Dönem Karı veya Zararı
16 27.438.507 4.409.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.072.586 14.879.842
TOPLAM KAYNAKLAR
81.968.891 17.578.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 38.821 -843.052 4.311.745 12.507.514 12.507.514
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.000.000 38.821
Transferler
17 173.435 1.329.470 2.808.840 -4.311.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.007 2.924.543 2.906.536 2.906.536
Dönem Karı (Zararı)
2.924.543 2.924.543 2.924.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.007 -18.007
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 20.814 173.435 1.329.470 -34.212 2.924.543 13.414.050 13.414.050
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 1.173 173.435 1.329.470 -34.212 4.409.976 14.879.842 14.879.842
Transferler
17 5.234.421 508.208 -1.305 -27.873 -4.409.976 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.342 27.438.507 27.427.165 27.427.165
Dönem Karı (Zararı)
27.438.507 27.438.507 27.438.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.342 -11.342
Sermaye Arttırımı
22.765.579 22.765.579 22.765.579
Dönem Sonu Bakiyeler
37.000.000 -10.169 681.643 24.690 -62.085 27.438.507 65.072.586 65.072.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.438.507 2.924.543 15.184.929 1.194.962
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.342 -18.007 32.006 -18.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -15.123 -24.009 42.674 -25.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 3.781 6.002 -10.668 6.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.342 -18.007 32.006 -18.969
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.427.165 2.906.536 15.216.935 1.175.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.427.165 2.906.536 15.216.935 1.175.993



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211745


BIST