KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.902.767
Net Dönem Karı (Zararı)
-832.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
892.745
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.566
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -76.947
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 976.258
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.040.223
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.788.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.828.942
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.979.714
Alınan Faiz
12 76.947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 30.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.097.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.097.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.097.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 9.103.799
Finansal Varlıklar
19 25.852.684
TOPLAM VARLIKLAR
34.956.483
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.788.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.788.719
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.167.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -832.236
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 30.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.167.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 76.947
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 139.990
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -976.258
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-759.321
Yönetim Ücretleri
8 -40.212
Saklama Ücretleri
8 -1.153
Denetim Ücretleri
8 -8.356
Kurul Ücretleri
8 -269
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -867
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-832.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-832.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-832.236



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025150


BIST