KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.954.460
Net Dönem Karı (Zararı)
492.747
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-24
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -48.879
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.398.304
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.218
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.399.975
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.954.462
Alınan Faiz
2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22 45.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 45.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 45.564
Diğer Alacaklar
2.218
Finansal Varlıklar
19 5.448.854
TOPLAM VARLIKLAR
5.496.636
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.889
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.492.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 492.747
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.492.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
2
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
459.342
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 48.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 44.360
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
552.583
Yönetim Ücretleri
8 -26.276
Saklama Ücretleri
8 -17.735
Denetim Ücretleri
8 -706
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.576
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-59.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
492.747
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
492.747
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
492.747



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025155


BIST