KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 17:16
KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.160.373
Net Dönem Karı (Zararı)
89.002.198
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-39.754.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-160
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.026.331
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -34.728.412
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-146.433.999
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-58.698.370
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.023.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.759.526
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-97.186.704
Alınan Faiz
5.026.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.923.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.762.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.762.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.762.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.763.056
Diğer Alacaklar
58.698.370
Finansal Varlıklar
19 130.487.938
TOPLAM VARLIKLAR
198.949.364
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.023.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.023.897
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
190.925.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 89.002.198
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 292.417.361
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-190.494.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
190.925.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
5.026.331
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
32.535.671
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 34.728.412
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
17.570.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 62.919
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
89.923.760
Yönetim Ücretleri
8 -756.593
Saklama Ücretleri
8 -53.525
Denetim Ücretleri
8 -9.830
Kurul Ücretleri
-22.783
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-67.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.405
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-921.562
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.002.198
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
89.002.198
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
89.002.198



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024852


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9644 Değişim: 0,16%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8330 Değişim: 0,87%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8608
Açılış: 16,6872
939,41 Değişim: 0,99%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 940,56
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.