KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.730.316
Net Dönem Karı (Zararı)
113.224.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-110.927.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.973
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-391.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -110.534.836
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-103.417.887
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.775.407
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
67.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-96.710.249
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-101.121.453
Alınan Faiz
391.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 102.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.269.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.269.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.269.684
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.271.657
Diğer Alacaklar
6.775.407
Finansal Varlıklar
19 207.245.085
TOPLAM VARLIKLAR
215.292.149
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
67.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
67.769
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
215.224.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 113.224.380
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 102.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
215.224.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 391.137
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.920.603
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 112.455.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.319.248
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
114.245.221
Yönetim Ücretleri
8 -458.381
Saklama Ücretleri
8 -62.941
Denetim Ücretleri
8 -10.610
Kurul Ücretleri
-30.294
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -458.504
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.020.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.224.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
113.224.380
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
113.224.380
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025113
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN