KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 19:18
KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.495.975
Net Dönem Karı (Zararı)
38.632.658
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.127.860
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.797
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.198.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.916.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-241.199.060
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.857.350
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
642.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-232.983.910
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-232.694.262
Alınan Faiz
26.198.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
214.398.757
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.165.833.006
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -951.434.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.902.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.902.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.902.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.915.579
Diğer Alacaklar
5 8.857.350
Finansal Varlıklar
19 236.900.686
TOPLAM VARLIKLAR
253.673.615
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 642.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
642.200
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
253.031.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 38.632.658
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.165.833.006
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -951.434.249
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
253.031.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
26.198.287
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11.871.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.916.776
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.986.738
Yönetim Ücretleri
8 -3.058.715
Saklama Ücretleri
8 -125.122
Denetim Ücretleri
-7.669
Kurul Ücretleri
-39.516
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-68.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.189
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.354.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.632.658
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.632.658
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.632.658



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025108


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,98% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9252 Değişim: 0,07%
Düşük 17,8845 08.08.2022 Yüksek 17,9902
Açılış: 17,9122
18,2221 Değişim: -0,11%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,2691
Açılış: 18,2413
1.021,56 Değişim: -0,14%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.025,79
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.