KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.495.975
Net Dönem Karı (Zararı)
38.632.658
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.127.860
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.797
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.198.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.916.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-241.199.060
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.857.350
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
642.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-232.983.910
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-232.694.262
Alınan Faiz
26.198.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
214.398.757
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.165.833.006
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -951.434.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.902.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.902.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.902.782
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.915.579
Diğer Alacaklar
5 8.857.350
Finansal Varlıklar
19 236.900.686
TOPLAM VARLIKLAR
253.673.615
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 642.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
642.200
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
253.031.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 38.632.658
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.165.833.006
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -951.434.249
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
253.031.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
26.198.287
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11.871.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.916.776
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.986.738
Yönetim Ücretleri
8 -3.058.715
Saklama Ücretleri
8 -125.122
Denetim Ücretleri
-7.669
Kurul Ücretleri
-39.516
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-68.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.189
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.354.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.632.658
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.632.658
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.632.658
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025108
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN