KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-941.966
Net Dönem Karı (Zararı)
8.191
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.056
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.056
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-936.101
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
17.514
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-953.615
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-941.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 58.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 58.034
Finansal Varlıklar
19 967.671
TOPLAM VARLIKLAR
1.025.705
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 17.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.514
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.008.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.191
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.008.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZA 12 33.245
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.301
Yönetim Ücretleri
8 -21.971
Saklama Ücretleri
8 -5.005
Denetim Ücretleri
8 -6.399
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-62
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.673
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.191
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.191
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.191



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953440


BIST