KAP ***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 16:33
KAP ***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -4.078.417 -3.752.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.078.417 -3.752.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 3.771.007 3.432.343
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -79 -79
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-307.489 -320.310
Finansman Giderleri
37 -370.521 -370.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-678.010 -690.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42.731 42.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 42.731 42.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-635.279 -648.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
-635.279 -648.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-635.279 -648.100
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.971.190
Dönem Karı (Zararı)
-635.279
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -635.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
273.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 442.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.465
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -332.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 370.509
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-164.383
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-164.383
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -42.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.941.833
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -32.736.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -240.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -79.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 23.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 877.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 156.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 57.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.303.234
Alınan Faiz
35 332.044
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.608.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.608.136
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -853.747
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-754.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.421.263
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 40.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.263
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 21.263
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.841.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.841.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.841.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Bir Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 5.841.937
Finansal Yatırımlar
32.736.815
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.736.815
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
47 32.736.815
Peşin Ödenmiş Giderler
62.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 62.177
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 8.383
ARA TOPLAM
38.649.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.649.312
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
240.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 240.000
Maddi Duran Varlıklar
788.025
Mobilya ve Demirbaşlar
14 514.132
Özel Maliyetler
14 273.893
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 2.603.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
749.511
Bilgisayar Yazılımları
17 749.511
Peşin Ödenmiş Giderler
17.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.458
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 42.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.441.211
TOPLAM VARLIKLAR
43.090.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
824.212
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
824.212
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 824.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Ticari Borçlar
23.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 877.536
Diğer Borçlar
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.274
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 15.274
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.811
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 41.811
ARA TOPLAM
1.782.829
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.782.829
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.942.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.942.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.942.973
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.942.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.725.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.364.721
Ödenmiş Sermaye
30 40.000.000
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -635.279
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.364.721
TOPLAM KAYNAKLAR
43.090.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -635.279 -635.279 -635.279
Sermaye Arttırımı
40.000.000 40.000.000 40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -635.279 0 39.364.721 39.364.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-635.279 -648.100
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-635.279 -648.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-635.279 -648.100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215755


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: -2,19% Hacim : 102.656 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.065 13.06.2025 Yüksek 9.312
Açılış: 9.167
39,2169 Değişim: -0,32%
Düşük 39,0897 13.06.2025 Yüksek 39,6178
Açılış: 39,3445
45,2700 Değişim: -0,99%
Düşük 45,2700 13.06.2025 Yüksek 45,8069
Açılış: 45,7207
4.328,41 Değişim: 1,03%
Düşük 4.281,84 13.06.2025 Yüksek 4.373,02
Açılış: 4.284,33
bigpara

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.