KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 21,52 10,11 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 3,43 9,19 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 14,93 16,86 15,17 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,41 2,44 1,54 0,63 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 7,36 10,54 7,8 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- YKBNK 0,72 2,54 2,32 1,67 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 7,32 8,19 7,53 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 1,01 3,05 2,45 2,47 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 60.044 17,07 14,68 881.445,92 99,99 2,77
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 60.051,77 881.500,49 100 2,775
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1, 101,25 506.228,19 2,77 1,594
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.12.2021 TRFISFNA2122 19,1 1 1.580.000 94,09 26.08.2021 20,35 95,63 1.510.992,82 8,28 4,757
- ODEA BANK A.Ş. 20.12.2021 TRFODEAA2119 19,2 1 500.000 94,62 03.09.2021 20,53 95,79 478.965,63 2,62 1,508
- T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 07.12.2021 TRFGRANA2120 19,1 1 1.000.000 95,5 08.09.2021 20,52 96,43 964.344,17 5,28 3,036
- DENİZBANK A.Ş. 03.12.2021 TRFDZBKA2125 19,1 1 500.000 95,12 27.08.2021 20,48 96,64 483.190,01 2,65 1,521
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02.12.2021 TRFISMDA2117 19,1 1 440.000 95,46 02.09.2021 20,51 96,68 425.403,61 2,33 1,339
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01.12.2021 TRFGRFAA2112 19,15 1 1.500.000 95,44 01.09.2021 20,57 96,72 1.450.850,77 7,95 4,567
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 01.12.2021 TRFVFASA2112 19,15 1 1.500.000 95,49 02.09.2021 20,58 96,72 1.450.840,56 7,95 4,567
- T.HALK BANKASI A.Ş. 26.11.2021 TRFTHALK2127 19,1 1 1.000.000 95,46 27.08.2021 20,51 96,98 969.796,14 5,31 3,053
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 26.11.2021 TRFYKBKK2158 20,44 1 400.000 95,81 03.09.2021 20,44 96,99 387.958,49 2,13 1,221
- AKBANK T.A.Ş. 25.11.2021 TRFAKBKK2123 19,15 1 3.000.000 95,44 26.08.2021 20,52 97,03 2.910.837,46 15,95 9,164
- DENİZBANK A.Ş. 22.11.2021 TRFDZBKK2149 19 1 1.500.000 95,34 20.08.2021 20,49 97,18 1.457.704,94 7,99 4,589
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.11.2021 TRFISGYK2118 19,15 1 340.000 93,89 14.07.2021 20,38 97,54 331.636,86 1,82 1,044
- T.HALK BANKASI A.Ş. 12.11.2021 TRFTHALK2119 19 1 1.000.000 95,81 20.08.2021 20,44 97,68 976.838,36 5,35 3,075
- QNB FİNANSBANK A.Ş. 12.11.2021 TRFFNBKK2125 19,15 1 500.000 96,95 13.09.2021 20,75 97,65 488.258,48 2,68 1,537
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 05.11.2021 TRFAKYBK2127 19,15 1 2.000.000 96,19 24.08.2021 20,66 98,01 1.960.262,92 10,74 6,171
- ALTERNATİF BANK A.Ş. 04.11.2021 TRFALNFK2117 19,2 1 600.000 94,34 13.07.2021 20,47 98,08 588.480,96 3,22 1,853
- QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 06.10.2021 TRFFINFE2115 19,1 1 650.000 98,81 13.09.2021 20,9 99,53 646.964,79 3,54 2,037
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 18.710.000 18.252.610,36 100 57,461
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 06.12.2021 19,4 400.000 404.383,9 3,2 1,27
BPP 19.10.2021 19,4 1.000.000 1.021.137,78 8,08 3,21
BPP 27.09.2021 18,5 216.000 216.328,44 1,71 0,68
TRP 27.09.2021 TRT041126T24 18,45 4.000.000 3.887.650 4.006.065,75 31,72 12,61
TRP 27.09.2021 TRT041126T24 18,45 2.000.000 1.943.825 2.003.032,88 15,86 6,31
TRP 27.09.2021 TRT050624T19 18,45 2.000.000 1.984.290 2.003.032,88 15,86 6,31
MEVDUAT 22.10.2021 19,1 915.070,68 918.400,89 7,27 2,89
MEVDUAT 22.10.2021 19 650.000 652.353,24 5,16 2,05
MEVDUAT 06.10.2021 19,15 877.345,55 889.744,69 7,04 2,8
MEVDUAT 04.10.2021 19,2 509.419,18 516.373,62 4,09 1,63
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.567.835,41 12.630.854,07 100 39,763
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.764.964,92 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.764.964,92 % 100 % 100,25
B. HAZIR DEĞERLER
2.030,91 % 100 % 0,006
a) Kasa

b) Bankalar
2.030,91 % 100 % 0,006
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
22.248,93 % 100 % 0,07
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
22.248,93 % 100 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
191.693,63 % 100 % 0,605
D. BORÇLAR (-)
295.263,47 % 100 % 0,932
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
295.263,47 % 100 % 0,932
NET VARLIK DEĞERİ
31.685.674,92
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0562


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 24092021 38.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965311


BIST