KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 14,81 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10,51 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 17,77 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,68 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 5,88 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 100.000,72 213.001,53 19,08 0,7
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 6,99 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 60.044 903.061,76 80,91 2,98
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GR 160.051,72 1.116.123,06 100 3,68
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 2,76 0,867
Finansman Bonosu
- 9.510.000 9.284.736,08 97,24 30,617
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 9.710.000 9.547.791,28 100 31,484
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 10.05.2021 601.253,6 3,06 1,98
BPP 20.05.2021 267.000 270.538,45 1,38 0,89
BPP 20.05.2021 2.000.000 2.026.505,28 10,31 6,68
BPP 31.05.2021 695.000 719.892,83 3,66 2,37
BPP 11.06.2021 2.000.000 2.010.971,8 10,23 6,63
TRP 10.05.2021 TRT210623T10 5.000.000 5.075.675 5.007.910,96 25,47 16,51
TRP 10.05.2021 TRT240727T15 3.000.000 3.785.800 3.004.746,58 15,28 9,91
TRP 10.05.2021 TRT240727T15 3.000.000 3.785.800 3.004.746,58 15,28 9,91
MEVDUAT 21.05.2021 508.630,14 527.431,73 2,68 1,74
MEVDUAT 24.05.2021 843.652,96 854.209,85 4,34 2,82
MEVDUAT 24.05.2021 412.7 24.05.2021 313.444,34 316.573,72 1,61 1,04
MEVDUAT 21.06.2021 800.000 807.929,23 4,11 2,66
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 19.531.432,79 19.661.749,32 100 64,835
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.325.663,66 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.325.663,66 % 100 % 100,294
B. HAZIR DEĞERLER
5.612,27 % 100 % 0,019
a) Kasa

b) Bankalar
5.612,27 % 100 % 0,019
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
49.794,46 % 100 % 0,165
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
49.794,46 % 100 % 0,165
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
188.950,24 % 100 % 0,625
D. BORÇLAR (-)
333.355,01 % 100 % 1,102
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
333.355,01 % 100 % 1,102
NET VARLIK DEĞERİ
30.236.665,62
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0079


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 07052021 18.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935597


BIST