KAP VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.264,68 % 0,01327611
Tescil ve İlan Giderleri
3.971,76 % 0,00841695
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.462,17 % 0,00521783
Bağımsız Denetim Ücreti
52.028,14 % 0,11025805
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.177,12 % 0,01097135
Fon Yönetim Ücreti
930.947,84 % 1,97286494
Hisse Senedi Komisyonu
28.637,92 % 0,06068949
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.672,46 % 0,00566348
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.580,88 % 0,011827
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.762,3 % 0,06095307
TOPLAM GİDERLER
1.066.505,27 % 2,26013828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.187.611,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096376


BIST