KAP VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.956,68 % 0,01191457
Tescil ve İlan Giderleri
3.971,76 % 0,01600505
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.337,48 % 0,00941937
Bağımsız Denetim Ücreti
27.838,86 % 0,11218259
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.228,22 % 0,0130088
Fon Yönetim Ücreti
247.274,89 % 0,99644658
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.727,22 % 0,01098991
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.707,48 % 0,04314806
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.827,52 % 0,01945352
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.419,98 % 0,10646491
TOPLAM GİDERLER
332.290,09 % 1,33903335
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.815.669,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096375


BIST