KAP VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.463,84 % 0,01250503
Tescil ve İlan Giderleri
3.971,76 % 0,00665435
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.337,48 % 0,00391625
Bağımsız Denetim Ücreti
67.861,04 % 0,11369539
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.996,23 % 0,01172159
Fon Yönetim Ücreti
1.032.850,3 % 1,73045261
Hisse Senedi Komisyonu
21.020,23 % 0,0352176
Tahvil Bono Komisyonu
7.002,35 % 0,01173184
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35,28 % 0,00005911
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.936,66 % 0,00659554
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.113,45 % 0,0487771
TOPLAM GİDERLER
1.182.588,62 % 1,9813264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.686.714,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096374


BIST