KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.462,07 % 0,00013761
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.504,02 % 0,00001806
Bağımsız Denetim Ücreti
80.511,34 % 0,0009666
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
76.552,02 % 0,00091906
Fon Yönetim Ücreti
1.634.165,93 % 0,01961931
Hisse Senedi Komisyonu
91.585 % 0,00109954
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.021,61 % 0,00006029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.213,29 % 0,00014663
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.167,96 % 0,00024213
Türev Araçlar Komisyonu
14.970,32 % 0,00017973
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
20.623,35 % 0,0002476
Diğer Giderler
34.173,37 % 0,00041028
TOPLAM GİDERLER
2.002.950,28 % 0,02404682
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
83.293.762,7239 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234964


BIST