KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.962,44 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.095,42 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
120.550,41 % 0,28
Fon Yönetim Ücreti
194.841,43 % 0,44
Hisse Senedi Komisyonu
55.362,53 % 0,13
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.411,88 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.319,66 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
54.884,01 % 0,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.602 % 0,01
Diğer Giderler
2.995,54 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
466.142,42 % 1,06
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.794.850,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968627
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN