KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 2. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.715,59 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.331,8 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.478,81 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
715.710,14 % 0,69
Hisse Senedi Komisyonu
117.058,85 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
2.144,41 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.852,93 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.486,8 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.651,81 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
165.042,14 % 0,16
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.290,85 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
1.155.589,03 % 1,12
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.321.207,13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947982
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN