KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.507,02 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.943,82 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.606,61 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
94.619,88 % 0,37
Hisse Senedi Komisyonu
49.280,86 % 0,19
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.797,2 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
201,6
Borsa Para Piyasası Komisyonu
811,08 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
6.269,19 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.631,1 % 0,07
TOPLAM GİDERLER
205.960,56 % 0,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.701.743,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925114
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN