KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.174,45 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.760 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.522,4 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
56.995,92 % 0,14
Hisse Senedi Komisyonu
8.125,19 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.698,32 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
672,63 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
18.637,59 % 0,05
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.618,23 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
134.496,93 % 0,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.876.858,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925110
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN