KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Aralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.573,42 % 0,03
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.880,01 % 0,33
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.902,99 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
159.405,97 % 2,78
Hisse Senedi Komisyonu
95.053,37 % 1,66
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
469,35 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
37,8 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.896,61 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.143 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
7.462,22 % 0,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.499,6 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
299.324,34 % 5,22
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.732.428,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899852
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN