KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Aralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.709,44 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.880 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.771,22 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
444.622,82 % 1,07
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.202,77 % 0,02
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.463,19 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.134 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.503,7 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.143 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.002,74 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
588.432,88 % 1,41
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.721.999,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899849
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN