KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
34.229,85 % 0,0173
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.403,66 % 0,0068
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
188.141,42 % 0,0952
Fon Yönetim Ücreti
2.667.434,83 % 1,3491
Hisse Senedi Komisyonu
264.037,38 % 0,1335
Tahvil Bono Komisyonu
11.410,72 % 0,0058
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49.897,14 % 0,0252
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.082,4 % 0,0021
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.334,89 % 0,0062
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
333.144,2 % 0,1685
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.902,27 % 0,0141
TOPLAM GİDERLER
3.606.893,66 % 1,8242
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
197.726.220,17



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879007


BIST