KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.396,72 % 0,0173
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.976,16 % 0,0712
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.195,84 % 0,3016
Fon Yönetim Ücreti
208.066,64 % 1,0601
Hisse Senedi Komisyonu
25.901,87 % 0,132
Tahvil Bono Komisyonu
1.031,21 % 0,0053
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.488,69 % 0,0229
Vadeli Ters Repo Komisyonu
831,6 % 0,0042
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.394,75 % 0,0071
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0045
Türev Araçlar Komisyonu
34.603,13 % 0,1763
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.148,41 % 0,0466
TOPLAM GİDERLER
362.909,92 % 1,849
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.626.965,33



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879005


BIST