KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Eylül 2020 gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
609,43 % 0,0138
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.320,83 % 0,2564
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.203,86 % 0,0952
Fon Yönetim Ücreti
92.955,75 % 2,1051
Hisse Senedi Komisyonu
84.500,98 % 1,9137
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
85,05 % 0,0019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
37,8 % 0,0009
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.362,96 % 0,0309
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0198
Türev Araçlar Komisyonu
1.962,62 % 0,0444
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.405,63 % 0,1224
TOPLAM GİDERLER
203.319,81 % 4,6045
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.415.688,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878998
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN