KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2020 gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.019,73 % 0,017
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.303,72 % 0,0274
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.670,31 % 0,1156
Fon Yönetim Ücreti
335.810,89 % 0,8141
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.164,68 % 0,0149
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.145,56 % 0,0343
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.247,4 % 0,003
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.003,49 % 0,0121
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0021
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.868,47 % 0,0288
TOPLAM GİDERLER
441.109,15 % 1,0693
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.251.599,15



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879001


BIST