KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Haziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
408,33 % 0,00917584
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.852,61 % 0,1539893
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.775,57 % 0,06237158
Fon Yönetim Ücreti
62.106,52 % 1,39563461
Hisse Senedi Komisyonu
55.754,6 % 1,25289663
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15,75 % 0,00035393
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
913,09 % 0,02051862
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
606,8 % 0,01363578
Türev Araçlar Komisyonu
1.636,98 % 0,03678561
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.234,19 % 0,09514914
TOPLAM GİDERLER
135.304,44 % 3,04051104
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.450.055,8653
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856336
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN