KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Mart 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
50,63 % 0,00477231
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4 % 0,29657504
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
180,76 % 0,01703817
Fon Yönetim Ücreti
3.968,85 % 0,37409797
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35,68 % 0,00336314
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,0110848
Türev Araçlar Komisyonu
485,91 % 0,04580116
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.840,9 % 0,36203759
Diğer Giderler
912,04 % 0,08596755
TOPLAM GİDERLER
12.738,77 % 1,20073774
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.060.911,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835521
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN