KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Mart 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
172,94 % 0,00357357
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4 % 0,06501604
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.454,29 % 0,03005091
Fon Yönetim Ücreti
33.904,37 % 0,70058734
Hisse Senedi Komisyonu
36.310,54 % 0,75030755
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
513,11 % 0,01060271
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,00243004
Türev Araçlar Komisyonu
1.636,98 % 0,03382595
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,03968347
Diğer Giderler
1.173,19 % 0,02424236
TOPLAM GİDERLER
80.349,87 % 1,66031995
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.839.420,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835517
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN