KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Haziran 2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
373,48 % 0,01005426
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.723,2 % 0,12715079
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.139,86 % 0,38065175
Fon Yönetim Ücreti
25.741,09 % 0,69296238
Hisse Senedi Komisyonu
3.657,65 % 0,09846568
Tahvil Bono Komisyonu
39,78 % 0,0010709
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.297,05 % 0,0349172
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,01663416
Türev Araçlar Komisyonu
1.458,78 % 0,03927105
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.242,16 % 0,19496239
TOPLAM GİDERLER
59.290,95 % 1,59614056
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.714.644,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773428
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN