KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Haziran 2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
213,59 % 0,01214755
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.723,2 % 0,2686236
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.685,95 % 0,15275863
Fon Yönetim Ücreti
26.030,26 % 1,48042473
Hisse Senedi Komisyonu
15.978,75 % 0,90876298
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
285,36 % 0,01622934
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,03514196
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.665,61 % 0,26534827
TOPLAM GİDERLER
55.200,62 % 3,13943705
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.758.296,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773435
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN