KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Haziran 2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
320,19 % 0,01217904
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.197,7 % 0,31181529
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.485,84 % 0,09455371
Fon Yönetim Ücreti
26.335,75 % 1,0017309
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
415,9 % 0,01581956
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
887,22 % 0,03374712
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,02350301
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.576,28 % 0,25014146
TOPLAM GİDERLER
45.836,78 % 1,74349009
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.629.024,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773433
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN