KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Haziran 2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.234,8 % 0,00738535
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.723,2 % 0,01560877
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.725,41 % 0,06188192
Fon Yönetim Ücreti
158.626,15 % 0,52421231
Hisse Senedi Komisyonu
22.720,49 % 0,07508447
Tahvil Bono Komisyonu
595,02 % 0,00196636
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.166,45 % 0,06003472
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00204198
Türev Araçlar Komisyonu
5.882,46 % 0,01943978
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.814,64 % 0,02912977
TOPLAM GİDERLER
241.106,52 % 0,79678544
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.259.905,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773430
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN