KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Mart 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.530,96 % 0,00504391
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00023823
Bağımsız Denetim Ücreti
4.762,5 % 0,01569055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.832,03 % 0,02909805
Fon Yönetim Ücreti
79.556,58 % 0,26210747
Hisse Senedi Komisyonu
1.364,5 % 0,00449549
Tahvil Bono Komisyonu
549,7 % 0,00181104
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
382,08 % 0,0012588
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00058314
Türev Araçlar Komisyonu
7.111,48 % 0,02342951
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.023 % 0,00337038
TOPLAM GİDERLER
105.362,14 % 0,34712658
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.352.656,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674761
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN