KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Mart 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.280,5 % 0,0411051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.300,57 % 0,04126133
Fon Yönetim Ücreti
44.459,29 % 0,34608534
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
347,87 % 0,00270793
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
390,05 % 0,00303627
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00137782
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.564,97 % 0,01996655
TOPLAM GİDERLER
58.520,25 % 0,45554035
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.846.337
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN