KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Mart 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
206,9 % 0,0207555
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00725389
Bağımsız Denetim Ücreti
1.812,5 % 0,18182377
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
960,89 % 0,09639318
Fon Yönetim Ücreti
4.631,89 % 0,46465529
Hisse Senedi Komisyonu
7.794,71 % 0,78193853
Tahvil Bono Komisyonu
34,83 % 0,00349403
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
421,89 % 0,04232256
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,01775603
Türev Araçlar Komisyonu
775,27 % 0,07777242
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
58,19 % 0,00583742
TOPLAM GİDERLER
16.946,38 % 1,70000263
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
996.844,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674757
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN