KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.04.2023 - 01:28
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.173.475
Net Dönem Karı (Zararı)
570.589
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-538.083
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.660
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -534.423
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.744.220
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.080
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.750.060
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.711.714
Alınan Faiz
11 3.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 534.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.506.778
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 10.528.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -21.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17 333.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 333.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 961
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 986.565
Ters Repo Alacakları
5 20.080
Takas Alacakları
5 332.186
Diğer Alacaklar
9 9.763.495
TOPLAM VARLIKLAR
11.103.287
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 25.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.920
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.077.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
570.589
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 10.528.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -21.292
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.077.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 61.142
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 534.423
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
599.225
Yönetim Ücretleri
8 -8.892
Saklama Ücretleri
8 -3.960
Denetim Ücretleri
8 -12.912
Kurul Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.491
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
570.589
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
570.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
570.589



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136074


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.242 Değişim: -0,37% Hacim : 14.452 Mio.TL Son veri saati : 10:25
Düşük 9.226 12.11.2024 Yüksek 9.269
Açılış: 9.254
34,3685 Değişim: 0,12%
Düşük 34,2401 12.11.2024 Yüksek 34,3759
Açılış: 34,3262
36,5657 Değişim: -0,16%
Düşük 36,5296 12.11.2024 Yüksek 36,6634
Açılış: 36,6252
2.874,86 Değişim: -0,66%
Düşük 2.870,04 12.11.2024 Yüksek 2.902,33
Açılış: 2.894,05
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.