KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-216.396.647 -811.684
Net Dönem Karı (Zararı)
57.123.111 13.852
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.764.433 -3.179
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.736.513 -3.078
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -918.294 -101
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -109.626
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-273.519.758 -825.637
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-242.581.528 -515.423
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
305.696.769 2.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-336.634.999 -313.061
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-221.161.080 -814.964
Alınan Temettü
11 109.626
Alınan Faiz
11 3.736.513 3.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 918.294 101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
217.430.384 1.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 506.015.967 1.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -288.585.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.033.737 188.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.033.737 188.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
188.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.222.053 188.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.006.933 1.001
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 35.992.326 312.356
Takas Alacakları
5 243.095.852 514.324
Diğer Alacaklar
5 215.120 188.313
Finansal Varlıklar
9 300.956.732 705
TOPLAM VARLIKLAR
581.266.963 1.016.699
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
304.982.531
Diğer Borçlar
717.085 2.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
305.699.616 2.847
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
275.567.347 1.013.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.013.852
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
57.123.111 13.852
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 506.015.967 1.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -288.585.583
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 275.567.347 1.013.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.736.513 3.078
Temettü Gelirleri
11 109.626
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 62.678.312 18.930
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 918.294 101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 950.430
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.393.175 22.109
Yönetim Ücretleri
8 -5.096.612 -4.864
Saklama Ücretleri
8 -135.470 -78
Denetim Ücretleri
8 -37.617
Kurul Ücretleri
8 -40.149 -1
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.537.634 -3.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -422.582 -187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.270.064 -8.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.123.111 13.852
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
57.123.111 13.852
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
57.123.111 13.852



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136072


BIST