KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.956.949 -468.833
Net Dönem Karı (Zararı)
7.039.074 2.390.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.601.427 -921.580
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -500.667 -821.257
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-61.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.100.760 -38.909
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.082.194 -2.859.838
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.962.754 -2.619.173
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.116.796 629.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.236.236 -869.764
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.355.453 -1.390.482
Alınan Temettü
158.526 61.414
Alınan Faiz
11 500.667 821.257
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
942.303 38.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.454.398 243.934
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 33.078.746 9.236.419
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -35.533.144 -8.992.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502.551 -224.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502.551 -224.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 177.543 402.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
680.094 177.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.846 10.543
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.442.550 399.323
Ters Repo Alacakları
5 3.003.288 2.002.310
Takas Alacakları
5 4.578.639 616.863
Diğer Alacaklar
5 669.372 167.191
Finansal Varlıklar
9 11.036.175 7.843.167
TOPLAM VARLIKLAR
20.740.870 11.039.397
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 5.726.147 622.307
Diğer Borçlar
5 50.867 37.910
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.777.014 660.217
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.963.856 10.379.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.379.180 7.744.310
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.039.074 2.390.936
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 33.078.746 9.236.419
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -35.533.144 -8.992.485
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 14.963.856 10.379.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 500.667 821.257
Temettü Gelirleri
11 158.526 61.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.799.793 1.696.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 942.234 38.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 52 32.900
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.401.272 2.650.594
Yönetim Ücretleri
8 -143.342 -110.398
Saklama Ücretleri
8 -67.531 -46.956
Denetim Ücretleri
8 -37.617 -23.600
Kurul Ücretleri
8 -2.114 -1.748
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -81.043 -61.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -30.551 -15.771
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-362.198 -259.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.039.074 2.390.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.039.074 2.390.936
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.039.074 2.390.936



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136064


BIST