KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

10.04.2023 - 23:48
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.193.098 1.410.987
Net Dönem Karı (Zararı)
45.951.476 32.518.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.330.321 -30.250.859
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.393.763 -2.786.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -21.448.459 -27.272.890
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -488.099 -191.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.678.903 -31.107.097
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
668.551 -274.372
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.689.049 1.768.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.658.405 -32.601.127
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.942.252 -28.839.424
Alınan Temettü
11 488.099 191.500
Alınan Faiz
11 6.313.108 2.785.290
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 21.449.639 27.273.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.193.098 1.410.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.193.098 1.410.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.926.219 515.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 42.119.317 1.926.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 41.450.552 1.628.055
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.545.560 5.222.101
Takas Alacakları
5 830.000 1.496.918
Diğer Alacaklar
5 749.419 299.343
Finansal Varlıklar
9 70.496.725 65.163.412
Teminata Verilen Finansal Varlıklar

TOPLAM VARLIKLAR
118.072.256 73.809.829
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 3.410 1.738.646
Diğer Borçlar
5 137.619 91.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
141.029 1.830.078
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
117.931.227 71.979.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.979.751 39.461.219
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.951.476 32.518.532
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 117.931.227 71.979.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.393.763 2.786.469
Temettü Gelirleri
11 488.099 191.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.652.070 2.908.261
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 21.448.459 27.272.890
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.982.391 33.159.120
Yönetim Ücretleri
8 -569.666 -289.492
Saklama Ücretleri
8 -226.927 -143.040
Denetim Ücretleri
8 -37.617 -22.758
Kurul Ücretleri
8 -19.963 -10.562
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -138.235 -152.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -38.507 -22.661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.030.915 -640.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.951.476 32.518.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.951.476 32.518.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.951.476 32.518.532



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136057


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.081 Değişim: 1,46% Hacim : 106.142 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.011 06.12.2024 Yüksek 10.098
Açılış: 10.064
34,7786 Değişim: 0,27%
Düşük 34,6834 06.12.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,6846
36,6970 Değişim: -0,30%
Düşük 36,6831 06.12.2024 Yüksek 37,0259
Açılış: 36,8088
2.946,69 Değişim: 0,41%
Düşük 2.922,92 06.12.2024 Yüksek 2.960,27
Açılış: 2.934,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.