KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.286.406 3.799.321
Net Dönem Karı (Zararı)
1.956.194 3.200.400
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.934.813 -486.932
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -172.389 -485.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.762.424 -1.183
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.243.783 600.104
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-570.137 600.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.673.646
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.222.402 3.313.572
Alınan Faiz
173.572 484.566
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.762.424 1.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.933.762 -3.200.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 24.933.762 17.852.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 -21.053.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-352.644 598.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-352.644 598.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 598.921 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 246.277 598.921
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 234.263 921
Diğer Alacaklar
5 12.014 599.183
Finansal Varlıklar
9 26.673.646
TOPLAM VARLIKLAR
26.919.923 600.104
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 29.967 600.104
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.967 600.104
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.889.956 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.956.194 3.200.400
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 24.933.762 17.852.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 -21.053.072
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.889.956 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 172.389 485.749
Temettü Gelirleri
11 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 123.518 3.030.797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.762.424 1.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 372.107
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.058.331 3.889.836
Yönetim Ücretleri
8 -26.450 -49.864
Saklama Ücretleri
8 -38.800 -26.916
Denetim Ücretleri
8 -23.600 -20.650
Kurul Ücretleri
8 -1.831 -1.490
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.620 -43
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.836 -590.473
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-102.137 -689.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.956.194 3.200.400
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.956.194 3.200.400
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.956.194 3.200.400
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012122
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN