KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.640.941 -75.924.572
Net Dönem Karı (Zararı)
16.465.214 7.986.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.555.940 -3.409.407
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.554.084 -1.157.101
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 822.198 -2.179.644
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -824.054 -72.662
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
49.175.825 -83.910.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.931.748 -21.582.450
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.692.564 1.239.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.936.641 -63.568.040
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
59.085.099 -79.333.907
Alınan Temettü
11 824.054 72.662
Alınan Faiz
11 6.552.840 1.155.955
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-821.052 2.180.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.139.095 77.397.067
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 124.719.586 148.690.511
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -191.858.681 -71.293.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.498.154 1.472.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.498.154 1.472.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.721.126 248.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
222.972 1.721.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.972 1.425.126
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.904.625 1.945.634
Ters Repo Alacakları
5 4.004.619 22.010.811
Takas Alacakları
5 1.398.162 323.718
Diğer Alacaklar
5 213.244 297.146
Finansal Varlıklar
9 31.736.464 65.632.096
TOPLAM VARLIKLAR
39.268.086 91.634.531
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 294 1.657.910
Diğer Borçlar
5 90.265 125.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.559 1.783.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.177.527 89.851.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.851.408 4.468.269
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.465.214 7.986.072
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 124.719.586 148.690.511
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -191.858.681 ERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.177.527 89.851.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.554.084 1.157.101
Temettü Gelirleri
11 824.054 72.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.646.185 5.213.350
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -822.198 2.179.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 361 60.788
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.202.486 8.683.545
Yönetim Ücretleri
8 -1.095.905 -418.576
Saklama Ücretleri
8 -172.668 -96.015
Denetim Ücretleri
8 -23.600 -20.650
Kurul Ücretleri
8 -13.479 -7.889
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -379.617 -123.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -52.003 -31.126
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.737.272 -697.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.465.214 7.986.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.465.214 7.986.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.465.214 7.986.072



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012119


BIST